12月23日,華夏滬深300ETF(510330)收盤(pán)漲0.22%,成交額3.66億元。
滬深300ETF華夏(510330)成立于2012年12月25日,基金全稱(chēng)為華夏滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)為華夏滬深300ETF。該基金管理費(fèi)率每年0.15%,托管費(fèi)率每年0.05%。滬深300ETF華夏(510330)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)。
規(guī)模方面,截止12月20日,滬深300ETF華夏(510330)最新份額為397.73億份,最新規(guī)模為1634.67億元?;仡?023年12月29日,滬深300ETF華夏(510330)份額為107.43億份,規(guī)模為376.84億元。即該基金今年以來(lái)份額增加270.24%,規(guī)模增加333.78%。
流動(dòng)性方面,截止12月23日,滬深300ETF華夏(510330)近20個(gè)交易日累計(jì)成交金額101.04億元,日均成交金額5.05億元;今年以來(lái),236個(gè)交易日,累計(jì)成交金額2613.27億元,日均成交金額11.07億元。
滬深300ETF華夏(510330)現(xiàn)任基金經(jīng)理為趙宗庭。趙宗庭自2017年4月17日管理(或擬管理)該基金,任職期內(nèi)收益27.19%。
最新定期報(bào)告顯示,滬深300ETF華夏(510330)重倉(cāng)股包括貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、中國(guó)平安、招商銀行、美的集團(tuán)、長(zhǎng)江電力、五糧液、紫金礦業(yè)、興業(yè)銀行、比亞迪,持倉(cāng)占比如下。
目前,關(guān)于“新晉銷(xiāo)冠”中證A500會(huì)否取代“傳統(tǒng)旗艦”滬深300的討論也越來(lái)越多。Wind數(shù)據(jù)顯示,近兩個(gè)月以來(lái),滬深300ETF與A500ETF呈現(xiàn)明顯的此消彼長(zhǎng)態(tài)勢(shì),其中滬深300ETF凈流出約470億元,同期中證A500ETF則獲得1814.26億元的凈流入。
雖然滬深300和中證A500此消彼長(zhǎng),讓不少機(jī)構(gòu)和投資者開(kāi)始重新思考滬深300的未來(lái)地位,但不少業(yè)內(nèi)人士表示,這一變化并不一定代表中證A500會(huì)取代滬深300,兩者在編制方法和指數(shù)特色上存在明顯差異。
晨星(中國(guó))基金研究中心高級(jí)分析師李一鳴認(rèn)為,中證A500指數(shù)其實(shí)和滬深300指數(shù)并不完全處于同一個(gè)賽道,因此它們不完全是面對(duì)面的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。
他認(rèn)為,兩只指數(shù)在構(gòu)建方法上存在明顯的差異,比如滬深300相對(duì)更聚焦大盤(pán)股,A500指數(shù)容納的中盤(pán)股比例則更高;A500指數(shù)納入了基于ESG評(píng)級(jí)的樣本股剔除方法,而滬深300指數(shù)則沒(méi)有。另外,A500指數(shù)的構(gòu)建方法更偏均衡和分散,滬深300指數(shù)的構(gòu)建方法相對(duì)而言更集中。
“滬深300遭遇贖回,并不一定是資金向A500邁進(jìn)的明確跡象,而是反映了市場(chǎng)對(duì)不同投資風(fēng)格和機(jī)會(huì)的重新評(píng)估。雖然A500可能吸引一部分資金,但滬深300作為市場(chǎng)的代表,仍然擁有穩(wěn)固的地位?!崩钜圾Q表示。
具體到投資操作的層面,李一鳴建議,針對(duì)中證A500和滬深300的選擇,實(shí)際上取決于投資者的投資目標(biāo)與風(fēng)險(xiǎn)承受能力。對(duì)于希望覆蓋更廣泛市場(chǎng)和追求穩(wěn)健投資的投資者來(lái)說(shuō),滬深300可能更為合適;而對(duì)于渴望捕捉中盤(pán)股增長(zhǎng)潛力和追求多元化的投資者而言,A500則提供了良好的投資選擇。
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